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股赢网 6月19日基金净值:兴业120天滚动持有债券A最新净值1.0699,涨0.02%

发布日期:2024-08-23 09:26    点击次数:112

本站消息,6月19日,兴业120天滚动持有债券A最新单位净值为1.0699元,累计净值为1.0699元股赢网,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.32%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业120天滚动持有债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.85%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为刘禹含、罗林金,基金经理刘禹含于2022年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.97%。基金经理罗林金于2024年3月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.01%。

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